报销是企业里最常见的流程，也是OA和ERP对接最普遍的场景，但也是最容易做不好的场景。很多企业的报销流程，员工填单、领导审批都在OA里，最后财务还要把每一张报销单重新录到ERP里生成凭证，财务人员苦不堪言。一个好的财务审批流程，应该是从员工填单开始，到最后凭证生成、付款完成，全链路自动化，不需要重复录入。
很多报销流程的问题，在填单环节就埋下了。员工不知道该选什么科目，不知道自己的预算还剩多少，随便选一个就提交了，等到了财务那里才发现不对，再打回来重新填，来回折腾。
好的流程设计应该是在填单环节就把好关：员工选费用类型的时候，系统自动对应到ERP里的会计科目，不用员工自己选科目；填金额的时候，系统自动从ERP读取这个部门这个科目的预算余额，超预算了直接提示，不能提交；填供应商的时候，系统自动显示这个供应商的应付款余额、未核销的预付款，避免重复付款。
华天动力OA的报销单支持和ERP预算模块实时联动，员工填单的时候就能看到实时预算余额，超预算、超标准的单据自动拦截，从源头上减少不符合财务规范的单据进入审批流程。
领导审批的时候，经常需要知道这笔钱有没有预算、之前有没有付过、这个供应商有没有问题，以前都要打电话问财务，或者切到ERP里去查，非常影响审批效率。
在华天动力OA的审批界面，审批人可以直接看到这笔费用的预算执行情况、历史报销记录、供应商财务信息、合同付款情况等所有来自ERP的数据，不用切换系统就能掌握全部信息，快速做出审批决策。财务审批节点还可以自动做合规校验：发票有没有验真、有没有重复报销、金额和发票是否一致，不符合的自动打回。
审批完成后，最关键的环节就是生成凭证。很多集成方案只能生成最简单的一借一贷凭证，实际业务中多的是多借多贷、费用分摊、进项税拆分、现金流拆分这些复杂场景。
华天动力OA支持复杂的凭证生成规则：可以根据费用类型自动匹配借方科目，根据支付方式自动匹配贷方科目；支持多部门费用自动分摊，按比例生成多条分录；支持自动拆分进项税额；支持自动分配现金流量项目；支持辅助核算自动带部门、项目、人员、供应商等维度。生成的凭证和手工录入的完全一样，包含所有必要的字段和核算维度，财务只需要审核，不需要做任何修改。
凭证生成之后，还有付款环节。很多企业出纳在ERP里做完付款，就结束了，员工不知道钱有没有付，每天都有大量的咨询。华天动力OA支持和ERP的付款模块联动，出纳在ERP里确认付款之后，付款状态、付款时间、付款流水号自动回写到OA里，员工在OA里就能看到付款进度，不用再打电话问财务。
从员工填单、领导审批、财务审核、自动生成凭证，到最后付款完成、状态回写，整个流程在OA里全程可见，不需要重复录入，不需要跨系统查询，真正实现了财务审批全链路的自动化。这也是华天动力OA在众多企业财务共享中心项目中得到验证的成熟方案。
